| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 393.00 | 45 811.00 | 7 582.00 | 53 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 065.00 | 58 207.00 | 133 857.00 | 192 065.00 |
060 Stock marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
110 Total général Actif | 213 280.00 | 58 207.00 | 155 072.00 | 213 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 173.00 | 211 821.00 | | 215 173.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 1 187.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 092.00 | 213 008.00 | | 216 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 458.00 | 45 043.00 | | 43 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 567.00 | -1 283.00 | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 973.00 | 32 854.00 | | 25 973.00 |
242 Autres charges externes. | 66 595.00 | 63 648.00 | | 66 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 3 710.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 409.00 | 50 153.00 | | 58 409.00 |
252 Charges sociales | 8 925.00 | 6 598.00 | | 8 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | 4 798.00 | | 4 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 477.00 | 205 520.00 | | 212 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | 7 488.00 | | 3 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 23.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 426.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 529.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 536.00 | 6 556.00 | | 3 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |