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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 305.00 | 146 272.00 | 2 034.00 | 148 305.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 013.00 | 146 575.00 | 2 438.00 | 149 013.00 |
060 Stock marchandises | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | 7 983.00 | 47 794.00 | 55 776.00 |
072 Créances – Autres | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 675.00 | 7 983.00 | 316 692.00 | 324 675.00 |
110 Total général Actif | 473 687.00 | 154 558.00 | 319 129.00 | 473 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 242.00 | 327 491.00 | | 165 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 833.00 | 27 000.00 | | 26 833.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 3 847.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 838.00 | 358 337.00 | | 192 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 535.00 | 228 605.00 | | 137 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 546.00 | 36 708.00 | | -23 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | 471.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 67 541.00 | 72 024.00 | | 67 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 1 237.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 1 765.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 5 468.00 | 64.00 | | 5 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 963.00 | 348 372.00 | | 195 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 125.00 | 9 965.00 | | -3 125.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 1 866.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | 7 937.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 967.00 | 165.00 | | -5 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 073.00 | | | 20 073.00 |