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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 9 022.00 | 5 499.00 | 14 521.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 229.00 | 9 325.00 | 5 903.00 | 15 229.00 |
060 Stock marchandises | 103 186.00 | 20 147.00 | 83 039.00 | 103 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 722.00 | 7 983.00 | 23 739.00 | 31 722.00 |
072 Créances – Autres | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
084 Disponibilités | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 234.00 | 28 130.00 | 135 104.00 | 163 234.00 |
110 Total général Actif | 178 463.00 | 37 455.00 | 141 008.00 | 178 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 749.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 294 085.00 | 165 242.00 | | 294 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 758.00 | 26 833.00 | | 13 758.00 |
230 Autres produits | 11 357.00 | 763.00 | | 11 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 200.00 | 192 838.00 | | 319 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 368.00 | 137 535.00 | | 157 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147 737.00 | -23 546.00 | | 147 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846.00 | 537.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 66 321.00 | 67 541.00 | | 66 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 728.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 1 700.00 | | 2 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
262 Autres charges | 8 513.00 | 5 468.00 | | 8 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 764.00 | 195 963.00 | | 410 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 564.00 | -3 125.00 | | -91 564.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 323.00 | 2 000.00 | | 85 323.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 1 975.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 722.00 | 2 913.00 | | 38 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 895.00 | -5 967.00 | | -46 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 013.00 | | | 149 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 628.00 | | | 49 628.00 |