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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
AP Constructions | 181 356.00 | 39 769.00 | 141 587.00 | 181 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 11 040.00 | 1 214.00 | 12 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 564.00 | 50 809.00 | 160 755.00 | 211 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 175.00 | 50 809.00 | 169 366.00 | 220 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DH Report à nouveau | -87 510.00 | -88 910.00 | | -87 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | 1 400.00 | | 1 403.00 |
DK Provisions réglementées | 55 095.00 | 50 881.00 | | 55 095.00 |
DL TOTAL (I) | -23 283.00 | -28 900.00 | | -23 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 8 248.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 457.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 382.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 185 036.00 | 193 757.00 | | 185 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 649.00 | 202 868.00 | | 192 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 366.00 | 173 969.00 | | 169 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | -611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 4 235.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | -4 235.00 | | -4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 716.00 | 17 935.00 | | 16 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314.00 | 16 535.00 | | 15 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | 1 400.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 767.00 | | 750.00 | 211 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 211 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 211 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 729.00 | | 750.00 | 211 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 214.00 | 3 548.00 | 953.00 | 48 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 214.00 | 3 548.00 | 953.00 | 48 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 881.00 | 4 214.00 | | 50 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 881.00 | 4 214.00 | | 50 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 246.00 | 2 126.00 | 4 120.00 | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 649.00 | 188 529.00 | 4 120.00 | 192 649.00 |