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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 262 128.00 | 49 739.00 | 212 389.00 | 262 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 9 578.00 | 22 208.00 | 31 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 953.00 | 59 317.00 | 328 635.00 | 387 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 352.00 | 59 317.00 | 338 035.00 | 397 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 766.00 | 15 245.00 | | 50 766.00 |
DH Report à nouveau | -78 733.00 | -97 978.00 | | -78 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | 19 245.00 | | -4 639.00 |
DK Provisions réglementées | 58 125.00 | 51 398.00 | | 58 125.00 |
DL TOTAL (I) | 25 518.00 | -12 090.00 | | 25 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 709.00 | 54 614.00 | | 47 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 556.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 1 141.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 261 429.00 | 282 818.00 | | 261 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 516.00 | 339 129.00 | | 312 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 035.00 | 327 039.00 | | 338 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 097.00 | | 16 954.00 | 374 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 387 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 337 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 659.00 | | 16 954.00 | 323 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 623.00 | 5 791.00 | 3 097.00 | 56 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 5 791.00 | 3 097.00 | 56 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 398.00 | 6 727.00 | | 51 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 398.00 | 6 727.00 | | 51 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |