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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 2 884.00 | 1 042.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 671.00 | 37 455.00 | 28 215.00 | 65 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 378.00 | 40 339.00 | 87 039.00 | 127 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 415.00 | | 1 259 415.00 | 1 259 415.00 |
BZ Autres créances | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
CF Disponibilités | 1 562 761.00 | | 1 562 761.00 | 1 562 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 661.00 | | 3 057 661.00 | 3 057 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 043.00 | 40 339.00 | 3 144 704.00 | 3 185 043.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 349.00 | 224 803.00 | | 261 349.00 |
DG Autres réserves | 833 000.00 | 779 000.00 | | 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 413.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 413.00 | 243 638.00 | | 441 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 131.00 | 1 268 918.00 | | 1 557 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 1 674.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 690.00 | 620 567.00 | | 647 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 141 423.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 187.00 | 683 760.00 | | 797 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 881.00 | | 763.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 13 752.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 573.00 | 1 462 056.00 | | 1 587 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 704.00 | 2 730 975.00 | | 3 144 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 869.00 | 1 481 528.00 | 4 534 397.00 | 3 052 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 869.00 | 1 481 528.00 | 4 534 397.00 | 3 052 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 171.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 799.00 | 221.00 | | 72 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 896.00 | 392.00 | | 73 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 26 660.00 | | 5 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 325.00 | 121.00 | | 50 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 476.00 | 26 781.00 | | 55 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 420.00 | -26 388.00 | | 18 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 231.00 | 99 992.00 | | 164 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 080.00 | 3 796 599.00 | | 4 666 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 667.00 | 3 552 961.00 | | 4 224 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 413.00 | 243 638.00 | | 441 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 480.00 | | 24 428.00 | 158 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 325.00 | 57 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 530.00 | 127 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 65 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | 2 392.00 | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | | 20 120.00 | 50 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 189.00 | | 1 916.00 | 106 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 415.00 | 18 129.00 | 5 205.00 | 27 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 2 507.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 15 622.00 | 5 205.00 | 27 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 939.00 | 313 939.00 | | 313 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 416.00 | | | 1 259 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 647 690.00 | 647 690.00 | | 647 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 432.00 | 1 494 900.00 | 2 532.00 | 1 497 432.00 |
VW T.V.A. | 217 455.00 | 217 455.00 | | 217 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 573.00 | 1 587 573.00 | | 1 587 573.00 |