| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 447.00 | 43 917.00 | 31 530.00 | 75 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 155.00 | 47 844.00 | 88 311.00 | 136 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 192.00 | | 1 926 192.00 | 1 926 192.00 |
BZ Autres créances | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CF Disponibilités | 1 763 446.00 | | 1 763 446.00 | 1 763 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 279.00 | | 3 969 279.00 | 3 969 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 434.00 | 47 844.00 | 4 057 590.00 | 4 105 434.00 |
CU Autres participations | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 561.00 | 261 349.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | 833 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 304.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 011.00 | 441 413.00 | | 605 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 142.00 | 1 557 131.00 | | 1 962 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | 1 756.00 | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 578.00 | 647 690.00 | | 666 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 678.00 | 139 796.00 | | 359 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 178.00 | 797 187.00 | | 954 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 763.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 46 198.00 | 382.00 | | 46 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 863.00 | 1 587 573.00 | | 2 089 863.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 590.00 | 3 144 704.00 | | 4 057 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 863.00 | 1 587 573.00 | | 2 089 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 378.00 | | 20 503.00 | 127 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 56 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 136 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 75 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 671.00 | | 20 503.00 | 65 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 339.00 | 18 231.00 | 10 726.00 | 40 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 042.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | 17 189.00 | 10 726.00 | 37 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 678.00 | 359 678.00 | | 359 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 834.00 | 367 834.00 | | 367 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 192.00 | | | 1 926 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VC Groupe et associés | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 666 578.00 | 666 578.00 | | 666 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 365.00 | 2 205 833.00 | 1 532.00 | 2 207 365.00 |
VW T.V.A. | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 863.00 | 2 089 863.00 | | 2 089 863.00 |