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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 458.00 | 118 698.00 | 760.00 | 119 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 27 254.00 | 50 438.00 | 77 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 108.00 | 177 342.00 | 361 766.00 | 539 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 539.00 | 177 342.00 | 376 197.00 | 553 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
DH Report à nouveau | -219 815.00 | -146 913.00 | | -219 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 528.00 | -72 902.00 | | -140 528.00 |
DL TOTAL (I) | -191 497.00 | -50 970.00 | | -191 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 891.00 | 332 296.00 | | 491 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | 11 253.00 | | 10 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 448.00 | 28 088.00 | | 25 448.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 44 714.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 694.00 | 462 575.00 | | 567 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 197.00 | 411 606.00 | | 376 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
FG Production vendue services | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 735.00 | 181 600.00 | | 70 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 262.00 | 254 502.00 | | 211 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 528.00 | -72 902.00 | | -140 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 988.00 | | 4 172.00 | 538 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | 2 737.00 | 31 958.00 | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315.00 | 2 737.00 | 539 108.00 | 1 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 838.00 | | 4 172.00 | 31 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 519.00 | 10 433.00 | | 145 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 519.00 | 10 433.00 | | 135 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 390.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 491 891.00 | 491 891.00 | | 491 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 646.00 | 26 078.00 | 10 568.00 | 36 646.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 694.00 | 567 694.00 | | 567 694.00 |