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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 20 041.00 | 7 057.00 | 27 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 165.00 | 20 041.00 | 75 124.00 | 95 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
DH Report à nouveau | -360 342.00 | -219 815.00 | | -360 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 712.00 | -140 528.00 | | -391 712.00 |
DL TOTAL (I) | -583 209.00 | -191 497.00 | | -583 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 631.00 | 491 891.00 | | 577 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 10 355.00 | | 14 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 25 448.00 | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 333.00 | 567 694.00 | | 658 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 124.00 | 376 197.00 | | 75 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 333.00 | 567 694.00 | | 658 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 998.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 341.00 | 2 998.00 | | 347 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 818.00 | -2 998.00 | | -236 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 342.00 | 70 735.00 | | 128 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 054.00 | 211 262.00 | | 520 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 712.00 | -140 528.00 | | -391 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 108.00 | | | 539 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 27 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 010.00 | 27 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 150.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 952.00 | 51 198.00 | 207 150.00 | 155 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 952.00 | 51 198.00 | 197 150.00 | 145 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 390.00 | | 1 349.00 | 21 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 390.00 | | 1 349.00 | 21 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VI Groupe et associés | 577 631.00 | 577 631.00 | | 577 631.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 333.00 | 658 333.00 | | 658 333.00 |