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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 995.00 | 11 665.00 | 18 331.00 | 29 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 17 320.00 | 3 620.00 | 20 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 385.00 | 32 435.00 | 27 950.00 | 60 385.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 219.00 | 43 351.00 | 234 868.00 | 278 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 722.00 | 43 351.00 | 478 371.00 | 521 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 107.00 | 75 786.00 | 506 321.00 | 582 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 018.00 | -158 972.00 | | -122 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 730.00 | 36 954.00 | | 19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 324 863.00 | 305 132.00 | | 324 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 2 573.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 613.00 | 39 408.00 | | 23 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 118.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 93 591.00 | | 94 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 971.00 | 24 161.00 | | 21 971.00 |
EA Autres dettes | 39 701.00 | 31 091.00 | | 39 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 458.00 | 190 942.00 | | 181 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 321.00 | 496 075.00 | | 506 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 207.00 | 189 439.00 | | 181 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 2 573.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 957.00 | 22 057.00 | 483 015.00 | 460 957.00 |
FG Production vendue services | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 631.00 | 22 057.00 | 483 688.00 | 461 631.00 |
FM Production stockée | | | 17 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 8 088.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 8 088.00 | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 312.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 7 776.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | -1 228.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 773.00 | 514 045.00 | | 555 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 043.00 | 477 091.00 | | 536 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 730.00 | 36 954.00 | | 19 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 135.00 | | 1 250.00 | 59 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | | 1 250.00 | 19 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 430.00 | 4 005.00 | | 28 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 2 750.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 1 255.00 | | 16 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 100.00 | 43 351.00 | 39 100.00 | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 100.00 | 43 351.00 | 39 100.00 | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 100.00 | 43 351.00 | 39 100.00 | 39 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 351.00 | 39 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 369.00 | 202 369.00 | 6 000.00 | 208 369.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |