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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 995.00 | 14 415.00 | 15 581.00 | 29 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 940.00 | 18 542.00 | 2 398.00 | 20 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 385.00 | 36 407.00 | 23 979.00 | 60 385.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 889.00 | 38 126.00 | 246 763.00 | 284 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CF Disponibilités | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 601.00 | 38 126.00 | 513 475.00 | 551 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 986.00 | 74 533.00 | 537 454.00 | 611 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -102 288.00 | -122 018.00 | | -102 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 19 730.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 333 187.00 | 324 863.00 | | 333 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 1 385.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 23 613.00 | | 10 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 123.00 | 94 535.00 | | 74 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | 21 971.00 | | 22 333.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 39 701.00 | | 25 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 267.00 | 181 458.00 | | 204 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 454.00 | 506 321.00 | | 537 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 267.00 | 181 207.00 | | 204 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 1 385.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 094.00 | 18 637.00 | 423 731.00 | 405 094.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 137.00 | 18 637.00 | 423 773.00 | 405 137.00 |
FM Production stockée | | | 6 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 126.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | 2 635.00 | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 5 073.00 | | 4 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | 2 635.00 | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -2 203.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 372.00 | 555 773.00 | | 503 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 047.00 | 536 043.00 | | 495 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 19 730.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 435.00 | 3 972.00 | | 32 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 2 750.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 1 222.00 | | 17 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 351.00 | 36 126.00 | 43 351.00 | 43 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 351.00 | 36 126.00 | 43 351.00 | 43 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 351.00 | 36 126.00 | 43 351.00 | 43 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 126.00 | 43 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
UX Autres créances clients | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 132.00 | 172 132.00 | 6 000.00 | 178 132.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |