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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AP Constructions | 3 755.00 | 1 765.00 | 1 990.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 47 665.00 | 13 696.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 677.00 | 32 708.00 | 28 968.00 | 61 677.00 |
AX Avances et acomptes | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 514.00 | 94 059.00 | 83 455.00 | 177 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BN En cours de production de biens | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 753.00 | | 471 753.00 | 471 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 267.00 | 94 059.00 | 555 208.00 | 649 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 88 534.00 | | 3 959.00 |
DH Report à nouveau | | -25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | -84 549.00 | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | -50 655.00 | 12 209.00 | | -50 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 042.00 | 58 522.00 | | 83 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | 623.00 | | 61 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 160 849.00 | | 321 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 916.00 | 48 357.00 | | 99 916.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 37.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 324.00 | 33 121.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 863.00 | 301 510.00 | | 605 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 208.00 | 313 719.00 | | 555 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 309 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 982.00 | |
FM Production stockée | | | 18 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 290.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 51 293.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -50 003.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | 362.00 | | -362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 864.00 | -84 549.00 | | -62 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 845.00 | | 15 315.00 | 167 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 545.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 177 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 147 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 877.00 | | 15 315.00 | 133 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 877.00 | 9 938.00 | 757.00 | 84 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | 9 938.00 | 757.00 | 72 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113.00 | | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 912.00 | 14 557.00 | 25 355.00 | 39 912.00 |
VI Groupe et associés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 881.00 | 330 615.00 | 265.00 | 330 881.00 |
VW T.V.A. | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 862.00 | 580 507.00 | 25 355.00 | 605 862.00 |