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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AP Constructions | 3 755.00 | 2 516.00 | 1 239.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 540.00 | 40 540.00 | 1.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 179.00 | 49 030.00 | 30 149.00 | 79 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 300.00 | 10 150.00 | 10 150.00 | 20 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 878.00 | 114 157.00 | 59 721.00 | 173 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BN En cours de production de biens | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BT Marchandises | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 565.00 | 8 281.00 | 133 284.00 | 141 565.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 821.00 | 8 281.00 | 307 540.00 | 315 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 699.00 | 122 437.00 | 367 261.00 | 489 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -65 572.00 | -58 905.00 | | -65 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 989.00 | -6 667.00 | | -9 989.00 |
DL TOTAL (I) | -67 311.00 | -57 322.00 | | -67 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 810.00 | 76 569.00 | | 49 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107.00 | 68 653.00 | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 941.00 | 214 032.00 | | 170 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 963.00 | 74 614.00 | | 61 963.00 |
EA Autres dettes | 72 160.00 | 787.00 | | 72 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 590.00 | 46 400.00 | | 68 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 572.00 | 481 055.00 | | 434 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 261.00 | 423 733.00 | | 367 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 572.00 | -6 666.00 | | 434 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 680.00 | 51 214.00 | | 37 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 544.00 | | 1 112 544.00 | 1 112 544.00 |
FG Production vendue services | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 101.00 | | 1 154 101.00 | 1 154 101.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 191.00 | 407.00 | | 6 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 149.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 149.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | 258.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 423.00 | 1 163 702.00 | | 1 160 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 412.00 | 1 170 369.00 | | 1 170 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 989.00 | -6 667.00 | | -9 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 824.00 | | 8 304.00 | 187 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 173 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 931.00 | 143 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 402.00 | | 8 304.00 | 157 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
VW T.V.A. | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 572.00 | 434 572.00 | | 434 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |