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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 635.00 | 192 871.00 | 20 764.00 | 213 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 948.00 | 231 302.00 | 68 646.00 | 299 948.00 |
BT Marchandises | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 640.00 | 231 302.00 | 441 339.00 | 672 640.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 716.00 | 215 589.00 | | 215 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 397.00 | 126.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 237 913.00 | 224 516.00 | | 237 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 6 732.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 1 044.00 | | 2 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 289.00 | 29 103.00 | | 33 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 83 304.00 | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 588.00 | 85 173.00 | | 78 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 426.00 | 205 356.00 | | 203 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 339.00 | 429 872.00 | | 441 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 688.00 | | 1 259.00 | 298 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | | 1 259.00 | 219 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 198.00 | 13 103.00 | | 218 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 198.00 | 13 103.00 | | 187 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |