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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 635.00 | 201 932.00 | 11 703.00 | 213 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 948.00 | 240 363.00 | 59 585.00 | 299 948.00 |
BT Marchandises | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CF Disponibilités | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 305.00 | | 415 305.00 | 415 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 252.00 | 240 363.00 | 474 890.00 | 715 252.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 113.00 | 215 716.00 | | 229 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 13 397.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 255 730.00 | 237 913.00 | | 255 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 1 062.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 2 419.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 410.00 | 33 289.00 | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 943.00 | 88 068.00 | | 110 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 146.00 | 78 588.00 | | 73 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 160.00 | 203 426.00 | | 219 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 890.00 | 441 339.00 | | 474 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 160.00 | 203 426.00 | | 219 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 066.00 | | | 221 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 302.00 | 9 061.00 | | 231 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 302.00 | 9 061.00 | | 200 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 943.00 | 110 943.00 | | 110 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941.00 | | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |