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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 345.00 | 1 933 910.00 | 342 435.00 | 2 276 345.00 |
BZ Autres créances | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 591.00 | 1 933 910.00 | 416 681.00 | 2 350 591.00 |
CU Autres participations | 2 276 345.00 | 1 933 910.00 | 342 435.00 | 2 276 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 463.00 | | | 384 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
DL TOTAL (I) | 411 796.00 | | | 411 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 681.00 | | | 416 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 668.00 | | | -137 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 675.00 | | | 2 276 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 2 276 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 2 276 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 675.00 | | | 2 276 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 963.00 | 134 947.00 | | 1 798 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 963.00 | 134 947.00 | | 1 798 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |