| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 345.00 | 2 004 338.00 | 272 008.00 | 2 276 345.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 087.00 | 2 004 338.00 | 332 728.00 | 2 337 087.00 |
CU Autres participations | 2 276 345.00 | 2 004 338.00 | 272 006.00 | 2 276 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 765.00 | 246 796.00 | | 157 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528.00 | -89 031.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 328 293.00 | 322 765.00 | | 328 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 1 821.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435.00 | 3 871.00 | | 4 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 728.00 | 326 636.00 | | 332 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -89 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636.00 | 89 031.00 | | 3 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528.00 | -89 031.00 | | 5 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 345.00 | | | 2 276 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 345.00 | | | 2 276 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 504.00 | | 9 165.00 | 2 013 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 504.00 | | 9 165.00 | 2 013 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |