| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 19 685.00 | 15 495.00 | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 118.00 | 64 943.00 | 45 174.00 | 110 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 461.00 | 84 629.00 | 340 832.00 | 425 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 257.00 | 84 629.00 | 403 628.00 | 488 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 970.00 | 194 570.00 | | 245 970.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 851.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 51 442.00 | | 30 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 299 845.00 | 269 063.00 | | 299 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 187.00 | 11 899.00 | | 8 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 5 302.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 8 811.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 482.00 | 122 286.00 | | 72 482.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 7 720.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 783.00 | 156 017.00 | | 103 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 628.00 | 425 080.00 | | 403 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
FG Production vendue services | 510 885.00 | | 510 885.00 | 510 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 781.00 | | 562 781.00 | 562 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 159 315.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 286.00 | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 286.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | 159 029.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 7 314.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 041.00 | 669 213.00 | | 586 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 059.00 | 617 772.00 | | 555 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | 51 442.00 | | 30 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 042.00 | | | 427 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 220.00 | 17 587.00 | 6 178.00 | 73 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 220.00 | 17 587.00 | 6 178.00 | 73 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |