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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 4 451.00 | 1 406.00 | 5 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 857.00 | 4 451.00 | 1 406.00 | 5 857.00 |
072 Créances – Autres | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
084 Disponibilités | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
110 Total général Actif | 343 089.00 | 4 451.00 | 338 638.00 | 343 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 332 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 916.00 | | | 443 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
230 Autres produits | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 375.00 | | | 503 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
242 Autres charges externes. | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 668.00 | | | 230 668.00 |
252 Charges sociales | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 463.00 | | | 543 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 088.00 | | | -40 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 335 334.00 | | | 335 334.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314 203.00 | | | 314 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 912.00 | | | -20 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 045.00 | | | 431 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 311 190.00 | | | 311 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -19 275.00 | | | -19 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |