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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 543.00 | 2 484.00 | 59.00 | 2 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 891.00 | 44 958.00 | 43 934.00 | 88 891.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
084 Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 031.00 | 44 958.00 | 70 073.00 | 115 031.00 |
110 Total général Actif | 117 574.00 | 47 442.00 | 70 132.00 | 117 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 062.00 | 155 355.00 | | 147 062.00 |
230 Autres produits | | 298.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 062.00 | 155 653.00 | | 147 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 225.00 | 86 570.00 | | 82 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -510.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 757.00 | 28 088.00 | | 23 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 2 153.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 238.00 | 12 762.00 | | 18 238.00 |
252 Charges sociales | 15 045.00 | 9 563.00 | | 15 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 480.00 | 8 308.00 | | 25 480.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 195.00 | 146 948.00 | | 166 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 133.00 | 8 705.00 | | -19 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 246.00 | 254.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 103.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | 1 328.00 | | -1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 133.00 | 7 529.00 | | -16 133.00 |