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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 557.00 | 401.00 | 1 958.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 550.00 | 4 041.00 | 509.00 | 4 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 833.00 | 64 019.00 | 98 815.00 | 162 833.00 |
072 Créances – Autres | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
084 Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 054.00 | 64 019.00 | 123 035.00 | 187 054.00 |
110 Total général Actif | 191 604.00 | 68 060.00 | 123 544.00 | 191 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 092.00 | 286 671.00 | | 158 092.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 094.00 | 286 671.00 | | 158 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 411.00 | 158 749.00 | | 99 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 101.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 048.00 | 60 658.00 | | 30 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 225.00 | | 1 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 509.00 | 21 815.00 | | 15 509.00 |
252 Charges sociales | 7 938.00 | 15 006.00 | | 7 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | 2 192.00 | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 171.00 | 266 399.00 | | 175 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 077.00 | 20 272.00 | | -17 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 239.00 | 8.00 | | 7 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 101.00 | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | 2 210.00 | | -1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 208.00 | 17 969.00 | | -9 208.00 |