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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 980.00 | 242 394.00 | 565 586.00 | 807 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 653.00 | 245 067.00 | 565 586.00 | 810 653.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 565.00 | 245 067.00 | 587 498.00 | 832 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DH Report à nouveau | -239 795.00 | -251 816.00 | | -239 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 12 021.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | -201 544.00 | -204 250.00 | | -201 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 334.00 | 789 544.00 | | 784 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 5 143.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 042.00 | 794 686.00 | | 789 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 498.00 | 590 436.00 | | 587 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 8 314.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -1 418.00 | | -617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 12 021.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 653.00 | | | 810 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 728.00 | 173 412.00 | 277 316.00 | 450 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 606.00 | 333 606.00 | | 333 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 042.00 | 511 726.00 | 277 316.00 | 789 042.00 |