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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 653.00 | 245 067.00 | 565 586.00 | 810 653.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 879.00 | 245 067.00 | 576 813.00 | 821 879.00 |
CU Autres participations | 807 980.00 | 242 394.00 | 565 586.00 | 807 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DH Report à nouveau | -320 525.00 | -299 478.00 | | -320 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 119.00 | -21 047.00 | | -7 119.00 |
DL TOTAL (I) | -292 100.00 | -284 981.00 | | -292 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 224.00 | 34 948.00 | | 28 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 369.00 | 811 006.00 | | 839 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 912.00 | 882 037.00 | | 868 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 813.00 | 597 057.00 | | 576 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 135.00 | 882 037.00 | | 502 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 653.00 | | | 810 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 228.00 | 49 759.00 | 80 008.00 | 395 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 224.00 | 6 915.00 | 21 309.00 | 28 224.00 |
VI Groupe et associés | 444 141.00 | 444 141.00 | | 444 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 912.00 | 502 135.00 | 101 317.00 | 868 912.00 |