| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 7 544.00 | 897.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 079.00 | 35 246.00 | 23 833.00 | 59 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 471.00 | 54 635.00 | 26 836.00 | 81 471.00 |
BT Marchandises | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 490.00 | 57 387.00 | 200 103.00 | 257 490.00 |
BZ Autres créances | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CF Disponibilités | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 361.00 | 57 387.00 | 532 973.00 | 590 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 832.00 | 112 022.00 | 559 810.00 | 671 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 060.00 | 10 985.00 | 2 075.00 | 13 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 133 916.00 | 79 598.00 | | 133 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 128.00 | 54 318.00 | | -58 128.00 |
DL TOTAL (I) | 186 492.00 | 244 620.00 | | 186 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 603.00 | 276 415.00 | | 271 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 840.00 | 81 832.00 | | 96 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 443.00 | 360 205.00 | | 368 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 810.00 | 609 700.00 | | 559 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 443.00 | 360 205.00 | | 368 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 732.00 | | 15 378.00 | 77 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 639.00 | 81 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 67 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 781.00 | | 15 378.00 | 63 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 713.00 | 7 561.00 | 11 639.00 | 58 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 005.00 | 980.00 | | 10 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 6 581.00 | 11 639.00 | 47 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
6T Sur comptes clients | 53 520.00 | 3 868.00 | | 53 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 520.00 | 3 868.00 | | 53 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 395.00 | 3 868.00 | | 58 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 188 838.00 | | | 188 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
VB T. V. A. | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 427.00 | 341 395.00 | 31.00 | 341 427.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 443.00 | 368 443.00 | | 368 443.00 |