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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 694.00 | |
BT Marchandises | | | 242 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 206.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DG Autres réserves | 81 311.00 | 75 788.00 | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | 5 523.00 | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 222 701.00 | 192 015.00 | | 222 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 348.00 | 179 178.00 | | 263 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 301.00 | 83 368.00 | | 84 301.00 |
EA Autres dettes | 9 813.00 | 1 335.00 | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 462.00 | 268 577.00 | | 357 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 206.00 | 466 634.00 | | 586 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 462.00 | 268 577.00 | | 357 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 80 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 66 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 785.00 | 9 180.00 | 1 804.00 | 63 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 965.00 | 980.00 | | 11 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | 8 200.00 | 1 804.00 | 50 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 2 568.00 | | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | 2 568.00 | | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 385.00 | 2 568.00 | | 12 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 262 612.00 | 262 612.00 | | 262 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VB T. V. A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 013.00 | 335 981.00 | 31.00 | 336 013.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 462.00 | 357 462.00 | | 357 462.00 |