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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 360.00 | 274 439.00 | 1 020 921.00 | 1 295 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 412.00 | 17 465.00 | 17 947.00 | 35 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 549.00 | 295 521.00 | 1 039 028.00 | 1 334 549.00 |
BT Marchandises | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CF Disponibilités | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 003.00 | 295 521.00 | 1 240 482.00 | 1 536 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 958 217.00 | 884 262.00 | | 958 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 788.00 | 73 955.00 | | -180 788.00 |
DL TOTAL (I) | 909 428.00 | 1 090 217.00 | | 909 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 408.00 | 246 321.00 | | 134 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 522.00 | 28 227.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 99 743.00 | | 100 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 48 569.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 054.00 | 422 859.00 | | 331 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 482.00 | 1 513 076.00 | | 1 240 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 643.00 | 288 765.00 | | 311 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 158.00 | | 1 125 158.00 | 1 125 158.00 |
FG Production vendue services | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 357.00 | | 1 134 357.00 | 1 134 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 512.00 | 15 921.00 | | 11 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 216.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 216.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 160.00 | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 439.00 | | | 274 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 201.00 | 160.00 | | 276 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 866.00 | 57.00 | | -273 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 109.00 | 24 533.00 | | -21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 220.00 | 1 232 311.00 | | 1 148 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 008.00 | 1 158 356.00 | | 1 329 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 788.00 | 73 955.00 | | -180 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295 960.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 381.00 | 3 701.00 | | 17 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781.00 | 3 701.00 | | 16 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 274 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 095.00 | 114 683.00 | 19 411.00 | 134 095.00 |
VI Groupe et associés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
VP Divers | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 249.00 | 76 089.00 | 160.00 | 76 249.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 054.00 | 311 643.00 | 19 411.00 | 331 054.00 |