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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 360.00 | 612 018.00 | 683 342.00 | 1 295 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 898.00 | 452.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 20 861.00 | 16 937.00 | 37 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 685.00 | 636 794.00 | 700 891.00 | 1 337 685.00 |
BT Marchandises | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BZ Autres créances | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 050.00 | 636 794.00 | 907 257.00 | 1 544 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 777 428.00 | 958 217.00 | | 777 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 970.00 | -180 788.00 | | -272 970.00 |
DL TOTAL (I) | 636 459.00 | 909 428.00 | | 636 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | 134 408.00 | | 19 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 892.00 | 37 522.00 | | 36 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 100 025.00 | | 150 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | 59 099.00 | | 62 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 798.00 | 331 054.00 | | 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 257.00 | 1 240 482.00 | | 907 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 798.00 | 311 643.00 | | 270 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 549.00 | | 3 137.00 | 1 334 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 960.00 | | 750.00 | 1 295 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | 2 387.00 | 38 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 3 694.00 | | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 298.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 3 396.00 | | 20 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 439.00 | 337 579.00 | | 274 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 439.00 | 337 579.00 | | 274 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 439.00 | 337 579.00 | | 274 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VI Groupe et associés | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VP Divers | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 175.00 | 66 015.00 | 160.00 | 66 175.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |