| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 8 526.00 | 4 959.00 | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 146.00 | 2 428.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 140.00 | 13 504.00 | 30 636.00 | 44 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 199.00 | 22 177.00 | 243 022.00 | 265 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 218.00 | 13 726.00 | 103 492.00 | 117 218.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 775.00 | 13 726.00 | 131 049.00 | 144 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 974.00 | 35 903.00 | 374 071.00 | 409 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 270.00 | | 488 270.00 | 488 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 270.00 | | 488 270.00 | 488 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 035.00 | | | 499 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 390.00 | | | 460 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 684.00 | | 37 544.00 | 242 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 265 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 218 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 161.00 | 46 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 791.00 | | 5 562.00 | 214 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | | 31 982.00 | 27 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 391.00 | 6 814.00 | 15 029.00 | 30 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 1 405.00 | 1 869.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | 5 410.00 | 13 161.00 | 21 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 3 613.00 | | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 3 613.00 | | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 298.00 | 3 613.00 | | 20 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
UX Autres créances clients | 99 696.00 | | | 99 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 914.00 | 20 666.00 | 27 248.00 | 47 914.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 831.00 | 170 582.00 | 27 248.00 | 197 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YT Sous‐traitance | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 344.00 | | | 169 344.00 |