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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 10 423.00 | 4 552.00 | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 661.00 | 1 913.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 114.00 | 20 516.00 | 24 598.00 | 45 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 053.00 | 31 600.00 | 236 453.00 | 268 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 784.00 | 13 726.00 | 112 057.00 | 125 784.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 160.00 | 13 726.00 | 160 434.00 | 174 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 213.00 | 45 326.00 | 396 886.00 | 442 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 214.00 | | 511 214.00 | 511 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 214.00 | | 511 214.00 | 511 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 112.00 | | | -11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 592.00 | | | 522 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 597.00 | | | 507 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 199.00 | | 2 854.00 | 265 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 485.00 | | 1 490.00 | 218 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | | 974.00 | 46 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 177.00 | 9 423.00 | | 22 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 1 897.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 527.00 | | 13 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
6T Sur comptes clients | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 670.00 | 37 833.00 | 18 836.00 | 56 670.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 388.00 | 169 998.00 | 390.00 | 170 388.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 651.00 | 211 815.00 | 18 836.00 | 230 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
YT Sous‐traitance | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 952.00 | | | 167 952.00 |