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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 2 854.00 | 2 124.00 | 729.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 558.00 | 34 678.00 | 25 880.00 | 60 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 521.00 | 37 033.00 | 30 488.00 | 67 521.00 |
BT Marchandises | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 562.00 | | 380 562.00 | 380 562.00 |
BZ Autres créances | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CF Disponibilités | 296 615.00 | | 296 615.00 | 296 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 787.00 | | 820 787.00 | 820 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 308.00 | 37 033.00 | 851 275.00 | 888 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 873.00 | | | 198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
DL TOTAL (I) | 519 669.00 | | | 519 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 991.00 | | | 213 991.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 605.00 | | | 331 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 275.00 | | | 851 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 605.00 | | | 331 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 280.00 | | 329 280.00 | 329 280.00 |
FG Production vendue services | 1 634 904.00 | | 1 634 904.00 | 1 634 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 184.00 | | 1 964 184.00 | 1 964 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 773.00 | | | -59 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 867.00 | | | 1 974 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 071.00 | | | 1 709 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 554.00 | 6 479.00 | | 30 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | 6 479.00 | | 30 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 380 562.00 | | | 380 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VI Groupe et associés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 440.00 | 511 440.00 | | 511 440.00 |
VW T.V.A. | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 605.00 | 331 605.00 | | 331 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
ST Autres comptes | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 296 578.00 | | | 296 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 144.00 | | | 385 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 077.00 | | | 422 077.00 |