| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 189.00 | 10 929.00 | 85 260.00 | 96 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 409.00 | 10 929.00 | 86 480.00 | 97 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 588.00 | | 473 588.00 | 473 588.00 |
BZ Autres créances | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CF Disponibilités | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 775.00 | | 929 775.00 | 929 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 184.00 | 10 929.00 | 1 016 255.00 | 1 027 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 670.00 | 198 874.00 | | 464 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952.00 | 265 796.00 | | -952.00 |
DL TOTAL (I) | 518 718.00 | 519 670.00 | | 518 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 697.00 | 7 073.00 | | 67 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | 41 219.00 | | 33 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 397.00 | 59 450.00 | | 54 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 635.00 | 213 991.00 | | 305 635.00 |
EA Autres dettes | 35 996.00 | 9 873.00 | | 35 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 537.00 | 331 606.00 | | 497 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 255.00 | 851 275.00 | | 1 016 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 599.00 | 331 606.00 | | 442 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 522.00 | | 87 455.00 | 67 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 568.00 | 97 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 458.00 | 96 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | | 86 235.00 | 63 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 1 220.00 | 3 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 033.00 | 5 614.00 | 31 718.00 | 37 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | 5 614.00 | 31 487.00 | 36 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 697.00 | 12 759.00 | 45 179.00 | 67 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 346.00 | 564 126.00 | 1 220.00 | 565 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 537.00 | 442 599.00 | 45 179.00 | 497 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |