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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 12 309.00 | 38 100.00 | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 030.00 | 30 159.00 | 1 871.00 | 32 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 819.00 | 64 892.00 | 16 928.00 | 81 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 284.00 | 107 359.00 | 79 925.00 | 187 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 381.00 | 26 966.00 | 840 415.00 | 867 381.00 |
BZ Autres créances | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
CF Disponibilités | 280 554.00 | | 280 554.00 | 280 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 703.00 | 26 966.00 | 1 382 737.00 | 1 409 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 987.00 | 134 325.00 | 1 462 662.00 | 1 596 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335.00 | 446 169.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 787.00 | 189 166.00 | | 175 787.00 |
DL TOTAL (I) | 286 122.00 | 755 335.00 | | 286 122.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 559.00 | 37 633.00 | | 135 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 80 821.00 | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 507.00 | 976 782.00 | | 891 507.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 18 664.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 540.00 | 1 113 899.00 | | 1 163 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 662.00 | 1 869 234.00 | | 1 462 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 540.00 | 1 113 899.00 | | 1 163 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 298.00 | | 6 625.00 | 200 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | 16 160.00 | 20 027.00 | 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688.00 | 18 951.00 | 187 284.00 | 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 113 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | | 6 625.00 | 110 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 078.00 | 8 281.00 | | 99 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 770.00 | 8 281.00 | | 86 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 463.00 | 20 914.00 | 20 411.00 | 26 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 463.00 | 20 914.00 | 20 411.00 | 26 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 463.00 | 33 914.00 | 20 411.00 | 26 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 914.00 | 20 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 215.00 | 340 215.00 | | 340 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 826 007.00 | | | 826 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VB T. V. A. | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VI Groupe et associés | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
VP Divers | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 190.00 | 112 190.00 | | 112 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 175.00 | 1 149 175.00 | | 1 149 175.00 |
VW T.V.A. | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 540.00 | 1 163 540.00 | | 1 163 540.00 |