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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 409.00 | 12 309.00 | 38 100.00 | 50 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 980.00 | 87 985.00 | 1 995.00 | 89 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 677.00 | 132 323.00 | 54 354.00 | 186 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 694.00 | 9 989.00 | 207 705.00 | 217 694.00 |
BZ Autres créances | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CF Disponibilités | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 922.00 | 9 989.00 | 641 933.00 | 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 599.00 | 142 312.00 | 696 287.00 | 838 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 381.00 | 334 586.00 | | 298 381.00 |
DH Report à nouveau | | -28 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 92 214.00 | | 60 238.00 |
DL TOTAL (I) | 468 619.00 | 508 381.00 | | 468 619.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 19.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 249.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 59 327.00 | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 387.00 | 257 780.00 | | 142 387.00 |
EA Autres dettes | 5 197.00 | 5 726.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 668.00 | 323 100.00 | | 189 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 287.00 | 869 481.00 | | 696 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 668.00 | 323 100.00 | | 189 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 016.00 | | 1 526 016.00 | 1 526 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 016.00 | | 1 526 016.00 | 1 526 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 30 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 8 113.00 | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 520.00 | 55 660.00 | | 30 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | 3 288.00 | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 3 288.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 3 288.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 3 288.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 200.00 | 2 794 635.00 | | 1 535 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 962.00 | 2 702 420.00 | | 1 474 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 238.00 | 92 214.00 | | 60 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 549.00 | | 624.00 | 188 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 186 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | 624.00 | 13 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 302.00 | | 313.00 | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 302.00 | | 313.00 | 10 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 302.00 | | 313.00 | 48 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 198 814.00 | 198 814.00 | | 198 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VP Divers | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 580.00 | 358 580.00 | | 358 580.00 |
VW T.V.A. | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |