| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 374.00 | 186 825.00 | 33 549.00 | 220 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 4 527.00 | 1 626.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 667.00 | 192 967.00 | 42 700.00 | 235 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BT Marchandises | 444 889.00 | | 444 889.00 | 444 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 709.00 | 30 681.00 | 250 028.00 | 280 709.00 |
BZ Autres créances | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 670.00 | 30 681.00 | 757 989.00 | 788 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 337.00 | 223 648.00 | 800 689.00 | 1 024 337.00 |
CU Autres participations | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DL TOTAL (I) | 417 138.00 | | | 417 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 551.00 | | | 383 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 689.00 | | | 800 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 697.00 | 750 392.00 | 1 118 089.00 | 367 697.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 443.00 | 750 392.00 | 1 129 835.00 | 379 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 844.00 | | | 1 138 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 977.00 | | | 1 077 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 845.00 | 413.00 | 2 577.00 | 32 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 845.00 | 413.00 | 2 577.00 | 32 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 845.00 | 413.00 | 2 577.00 | 32 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 5 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 910.00 | 339 910.00 | | 339 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 551.00 | 375 227.00 | 8 324.00 | 383 551.00 |