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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 438.00 | 198 772.00 | 35 666.00 | 234 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 6 062.00 | 7 880.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 525.00 | 206 449.00 | 51 076.00 | 257 525.00 |
BT Marchandises | 666 212.00 | | 666 212.00 | 666 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 142.00 | 30 268.00 | 358 874.00 | 389 142.00 |
BZ Autres créances | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 941.00 | 30 268.00 | 1 140 673.00 | 1 170 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 466.00 | 236 717.00 | 1 191 749.00 | 1 428 466.00 |
CU Autres participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 338.00 | | | 408 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
DL TOTAL (I) | 515 666.00 | | | 515 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 820.00 | | | 474 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 083.00 | | | 676 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 749.00 | | | 1 191 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 199.00 | | | 673 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 665.00 | 769 714.00 | 1 310 379.00 | 540 665.00 |
FG Production vendue services | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 593.00 | 769 714.00 | 1 323 307.00 | 553 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 654.00 | | | 1 334 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 127.00 | | | 1 236 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 967.00 | 13 546.00 | 64.00 | 192 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 352.00 | 13 546.00 | 64.00 | 191 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 820.00 | 474 820.00 | | 474 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 094.00 | 176 211.00 | 2 883.00 | 179 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 097.00 | 504 097.00 | | 504 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 083.00 | 673 199.00 | 2 883.00 | 676 083.00 |