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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 23 125.00 | 96 875.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 3 387.00 | 13 547.00 | 16 934.00 |
AP Constructions | 144 808.00 | 54 662.00 | 90 146.00 | 144 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 787.00 | 238 054.00 | 80 732.00 | 318 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 032.00 | 65 320.00 | 14 713.00 | 80 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BF Prêts | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 241.00 | 384 547.00 | 1 540 694.00 | 1 925 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 633.00 | 277 343.00 | 1 875 289.00 | 2 152 633.00 |
BZ Autres créances | 466 223.00 | | 466 223.00 | 466 223.00 |
CF Disponibilités | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 649.00 | 277 343.00 | 2 537 305.00 | 2 814 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 890.00 | 661 891.00 | 4 077 999.00 | 4 739 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 128.00 | 4 000.00 | | 6 128.00 |
DG Autres réserves | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DH Report à nouveau | | -103 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | 146 134.00 | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 259 277.00 | 246 550.00 | | 259 277.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 149 025.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 149 025.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 305.00 | 1 468 647.00 | | 1 267 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 053.00 | 1 632 741.00 | | 1 670 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 365.00 | 337 206.00 | | 744 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 723.00 | 3 442 489.00 | | 3 681 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 999.00 | 3 838 064.00 | | 4 077 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FG Production vendue services | 6 833 888.00 | 157 573.00 | 6 991 461.00 | 6 833 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 071.00 | 157 573.00 | 6 997 644.00 | 6 840 071.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 837.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 805.00 | 100 405.00 | | 48 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 149 025.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 805.00 | 249 430.00 | | 63 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 780.00 | -249 430.00 | | -18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 055.00 | 8 506 556.00 | | 7 452 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 329.00 | 8 360 422.00 | | 7 439 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 726.00 | 146 134.00 | | 12 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 219.00 | | 723 742.00 | 1 842 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 719.00 | 139 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 585 719.00 | 1 925 241.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 1 166 934.00 | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 934.00 | | 55 000.00 | 1 166 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 995.00 | | 118 132.00 | 500 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 290.00 | | 550 610.00 | 174 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 858.00 | 108 689.00 | | 275 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 16 693.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 040.00 | 91 996.00 | | 266 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 025.00 | 15 000.00 | 27 025.00 | 149 025.00 |
6T Sur comptes clients | 197 907.00 | 79 837.00 | 401.00 | 197 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 907.00 | 79 837.00 | 401.00 | 197 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 932.00 | 94 837.00 | 27 426.00 | 346 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 837.00 | 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 27 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 305.00 | 1 267 305.00 | | 1 267 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 674.00 | 246 674.00 | | 246 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 801.00 | 616 801.00 | | 616 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
UP Prêts | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 166.00 | 93 026.00 | | 129 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 552.00 | | | 1 499 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 081.00 | | | 653 081.00 |
VB T. V. A. | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
VC Groupe et associés | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
VI Groupe et associés | 600 407.00 | 600 407.00 | | 600 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 153.00 | 2 060 918.00 | 699 236.00 | 2 760 153.00 |
VW T.V.A. | 646 148.00 | 646 148.00 | | 646 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 723.00 | 3 681 723.00 | | 3 681 723.00 |