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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 38 125.00 | 81 875.00 | 120 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 053.00 | | 1 084 053.00 | 1 084 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 5 080.00 | 11 854.00 | 16 934.00 |
AP Constructions | 236 488.00 | 79 567.00 | 156 921.00 | 236 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 545.00 | 277 131.00 | 49 414.00 | 326 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 582.00 | 71 621.00 | 8 962.00 | 80 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
BF Prêts | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 677.00 | 471 524.00 | 1 757 153.00 | 2 228 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 611.00 | 287 437.00 | 942 174.00 | 1 229 611.00 |
BZ Autres créances | 1 459 018.00 | | 1 459 018.00 | 1 459 018.00 |
CF Disponibilités | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 105.00 | 287 437.00 | 2 557 668.00 | 2 845 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 782.00 | 758 961.00 | 4 314 821.00 | 5 073 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 764.00 | 6 128.00 | | 6 764.00 |
DG Autres réserves | 52 513.00 | 40 423.00 | | 52 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | 12 726.00 | | 32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 291 455.00 | 259 277.00 | | 291 455.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 137 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 137 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 683.00 | 1 267 305.00 | | 857 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 044.00 | 1 670 053.00 | | 966 044.00 |
EA Autres dettes | 1 828 179.00 | 744 365.00 | | 1 828 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 366.00 | 3 681 723.00 | | 3 652 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 821.00 | 4 077 999.00 | | 4 314 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FG Production vendue services | 3 828 871.00 | 150 906.00 | 3 979 777.00 | 3 828 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 343.00 | 150 906.00 | 3 981 248.00 | 3 830 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 000.00 | 45 025.00 | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 800.00 | 45 025.00 | | 421 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 670.00 | 48 805.00 | | 182 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 000.00 | 15 000.00 | | 284 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 670.00 | 63 805.00 | | 466 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 870.00 | -18 780.00 | | -44 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 105.00 | 7 452 055.00 | | 5 042 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 927.00 | 7 439 329.00 | | 5 009 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 179.00 | 12 726.00 | | 32 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 241.00 | | 417 258.00 | 1 925 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 323.00 | 109 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 500.00 | 38 323.00 | 2 228 677.00 | 75 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 898 395.00 | 75 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 934.00 | | 54 053.00 | 1 166 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 127.00 | | 354 768.00 | 619 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 181.00 | | 8 437.00 | 139 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 547.00 | 86 977.00 | | 384 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 16 693.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 036.00 | 70 283.00 | | 358 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 284 000.00 | 50 000.00 | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 277 343.00 | 29 971.00 | 19 877.00 | 277 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 343.00 | 29 971.00 | 19 877.00 | 277 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 343.00 | 313 971.00 | 69 877.00 | 414 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 971.00 | 19 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 683.00 | 857 683.00 | | 857 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 814.00 | 194 814.00 | | 194 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
UP Prêts | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 964.00 | 54 703.00 | | 94 964.00 |
UX Autres créances clients | 605 651.00 | | | 605 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 960.00 | | | 623 960.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 177.00 | 1 559 177.00 | | 1 559 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 730.00 | | | 1 370 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 715.00 | 2 125 164.00 | 678 552.00 | 2 803 715.00 |
VW T.V.A. | 381 280.00 | 381 280.00 | | 381 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 366.00 | 3 652 366.00 | | 3 652 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |