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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 001.00 | 710 567.00 | 5 539 434.00 | 6 250 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 579.00 | | 583 579.00 | 583 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 580.00 | 710 567.00 | 6 123 013.00 | 6 833 580.00 |
CU Autres participations | 6 090 001.00 | 703 067.00 | 5 386 934.00 | 6 090 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -122.00 | | | -122.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 878.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -122.00 | | | -122.00 |
DH Report à nouveau | -31 243.00 | | | -31 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 807.00 | -31 243.00 | | -456 807.00 |
DL TOTAL (I) | 515 828.00 | 972 635.00 | | 515 828.00 |
DP Provisions pour risques | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 639.00 | 65 000.00 | | 17 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 265.00 | 98 626.00 | | 51 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 10 489.00 | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 439.00 | 270 356.00 | | 121 439.00 |
EA Autres dettes | 5 397 207.00 | 5 305 244.00 | | 5 397 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 920.00 | 5 586 089.00 | | 5 555 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 013.00 | 6 657 349.00 | | 6 123 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 418.00 | | 576 418.00 | 576 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 418.00 | | 576 418.00 | 576 418.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 268.00 | 71 693.00 | | 68 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000.00 | 10.00 | | 460 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 639.00 | 65 000.00 | | 17 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 907.00 | 136 703.00 | | 545 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 907.00 | -136 703.00 | | -480 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 085.00 | 1 066 194.00 | | 751 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 891.00 | 1 097 437.00 | | 1 207 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 807.00 | -31 243.00 | | -456 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -456 807.00 | -31 243.00 | | -456 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 001.00 | | 160 000.00 | 6 225 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 6 190 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 75 000.00 | 6 250 001.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 001.00 | | 100 000.00 | 6 165 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 000.00 | 17 639.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 626.00 | 17 639.00 | 65 000.00 | 98 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 067.00 | | | 703 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 693.00 | 17 639.00 | 65 000.00 | 801 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 639.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 320.00 | 329 320.00 | | 329 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 067 887.00 | 5 067 887.00 | | 5 067 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 503.00 | 116 503.00 | | 116 503.00 |
VW T.V.A. | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 920.00 | 5 555 920.00 | | 5 555 920.00 |