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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 650 001.00 | 600 000.00 | 4 050 001.00 | 4 650 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 064.00 | 600 000.00 | 4 062 064.00 | 4 662 064.00 |
CU Autres participations | 4 650 001.00 | 600 000.00 | 4 050 001.00 | 4 650 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -122.00 | -122.00 | | -122.00 |
DH Report à nouveau | -488 049.00 | -31 243.00 | | -488 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369.00 | -456 807.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 519 198.00 | 515 828.00 | | 519 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 626.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 37 274.00 | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 121 439.00 | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 3 485 147.00 | 5 397 207.00 | | 3 485 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 867.00 | 5 555 920.00 | | 3 542 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 064.00 | 6 123 013.00 | | 4 062 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 707.00 | | | 1 558 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 265.00 | 65 000.00 | | 51 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 972.00 | 65 000.00 | | 1 609 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 378.00 | 68 268.00 | | 56 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558 707.00 | 460 000.00 | | 1 558 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615 085.00 | 545 907.00 | | 1 615 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | -480 907.00 | | -5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 062.00 | 751 085.00 | | 1 732 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 693.00 | 1 207 891.00 | | 1 728 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369.00 | -456 807.00 | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 001.00 | | 71 200.00 | 6 250 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611 200.00 | 4 650 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 200.00 | 4 650 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190 001.00 | | 71 200.00 | 6 190 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 4 993.00 | 12 493.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 993.00 | 12 493.00 | 7 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 067.00 | | 103 067.00 | 703 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 332.00 | | 154 332.00 | 754 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 103 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 485 147.00 | 3 485 147.00 | | 3 485 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VW T.V.A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 867.00 | 3 542 867.00 | | 3 542 867.00 |