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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 077.00 | 55 128.00 | 15 949.00 | 71 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 077.00 | 55 128.00 | 15 949.00 | 71 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
110 Total général Actif | 153 900.00 | 55 128.00 | 98 772.00 | 153 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 590.00 | | |
230 Autres produits | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
252 Charges sociales | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 142.00 | 35 689.00 | | 4 142.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | -3 330.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |