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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 30 470.00 | 3 396.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 183.00 | 36 901.00 | 19 281.00 | 56 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 676.00 | 67 372.00 | 26 305.00 | 93 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BN En cours de production de biens | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 085.00 | 67 372.00 | 136 714.00 | 204 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 437.00 | 818.00 | | 5 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 793.00 | 4 619.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 29 730.00 | 15 937.00 | | 29 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | 11 944.00 | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 791.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 850.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 28 536.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 33 714.00 | | 38 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 983.00 | 82 835.00 | | 106 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 714.00 | 98 772.00 | | 136 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 018.00 | 82 835.00 | | 98 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 071.00 | | 558 071.00 | 558 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 071.00 | | 558 071.00 | 558 071.00 |
FM Production stockée | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 674.00 | 388.00 | | 18 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 90.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 90.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -90.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 273.00 | 318 892.00 | | 583 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 480.00 | 314 273.00 | | 569 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 793.00 | 4 619.00 | | 13 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 878.00 | 5 000.00 | | 23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 077.00 | | 22 599.00 | 71 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 077.00 | | 22 599.00 | 71 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 128.00 | 12 243.00 | | 55 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | 12 243.00 | | 55 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 806.00 | 3 841.00 | 8 966.00 | 12 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VP Divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 183.00 | 96 218.00 | 8 966.00 | 105 183.00 |