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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AP Constructions | 8 726.00 | 4 562.00 | 4 164.00 | 8 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 827.00 | 31 197.00 | 6 630.00 | 37 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 308.00 | 60 292.00 | 14 016.00 | 74 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 118.00 | 60 292.00 | 107 826.00 | 168 118.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
DP Provisions pour risques | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 116.00 | | 157 116.00 | 157 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 116.00 | | 157 116.00 | 157 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 228.00 | | | -9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 333.00 | 4 959.00 | | 55 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 4 959.00 | | 53 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | | | 633.00 |
ST Autres comptes | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 969.00 | | | 51 969.00 |