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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414 000.00 | 289 000.00 | 2 125 000.00 | 2 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
AX Avances et acomptes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 501 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | | | 2 827 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | 11 000.00 | 147 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 3 134 000.00 | | 3 134 000.00 | 3 134 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 892 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 393 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 583 000.00 | 19 531 000.00 | | 19 583 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 592 000.00 | -5 718 000.00 | | -8 592 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247 000.00 | -2 874 000.00 | | -7 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 000.00 | 11 629 000.00 | | 4 549 000.00 |
DN Avances conditionnées | 999 000.00 | 333 000.00 | | 999 000.00 |
DO TOTAL (II) | 999 000.00 | 333 000.00 | | 999 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | 336 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 000.00 | 701 000.00 | | 1 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 000.00 | 361 000.00 | | 722 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 000.00 | 1 943 000.00 | | 3 875 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 000.00 | 13 542 000.00 | | 8 393 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 000.00 | -9 000.00 | | 4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 954 000.00 | -5 232 000.00 | | -7 954 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -30 000.00 | -31 000.00 | | -30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 954 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 226 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -726 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 604 000.00 | -454 000.00 | | -1 604 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247 000.00 | -2 874 000.00 | | -7 247 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 954 000.00 | -5 233 000.00 | | -7 954 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 954 000.00 | -5 232 000.00 | | -7 954 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 000.00 | 1 918 000.00 | | 1 918 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VB T. V. A. | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 000.00 | 1 433 000.00 | 603 000.00 | 2 037 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 000.00 | 2 881 000.00 | 910 000.00 | 3 790 000.00 |