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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 000.00 | 397 000.00 | 2 009 000.00 | 2 406 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 000.00 | 55 000.00 | 130 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 38 000.00 | 64 000.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 000.00 | 1 390 000.00 | 2 202 000.00 | 3 592 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 693 000.00 | 372 000.00 | 3 321 000.00 | 3 693 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 20 026 000.00 | | 20 026 000.00 | 20 026 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092 000.00 | 372 000.00 | 23 720 000.00 | 24 092 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 709 000.00 | 1 761 000.00 | 25 947 000.00 | 27 709 000.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 693 000.00 | 1 245 000.00 | | 2 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 727 000.00 | 19 123 000.00 | | 43 727 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 840 000.00 | -8 592 000.00 | | -15 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284 000.00 | -7 247 000.00 | | -9 284 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 296 000.00 | 4 528 000.00 | | 21 296 000.00 |
DN Avances conditionnées | 966 000.00 | 999 000.00 | | 966 000.00 |
DO TOTAL (II) | 966 000.00 | 999 000.00 | | 966 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 089 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 000.00 | 1 918 000.00 | | 2 401 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 000.00 | 721 000.00 | | 1 117 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 87 000.00 | 54 000.00 | | 87 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 32 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 000.00 | 2 823 000.00 | | 3 661 000.00 |
ED (V) | | 11 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 947 000.00 | 8 362 000.00 | | 25 947 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 954 000.00 | -11 409 000.00 | | -7 954 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -30 000.00 | -31 000.00 | | -30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 827 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545 000.00 | -1 604 000.00 | | -2 545 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 000.00 | 80 000.00 | | 159 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 000.00 | 7 227 000.00 | | 9 443 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284 000.00 | -7 247 000.00 | | -9 284 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 954 000.00 | -11 409 000.00 | | -7 954 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 954 000.00 | -11 409 000.00 | | -7 954 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 954 000.00 | -11 409 000.00 | | -7 954 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 957 000.00 | -11 408 000.00 | | -7 957 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 000.00 | | 128 000.00 | 3 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -47 000.00 | 3 592 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12 000.00 | 2 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -36 000.00 | 287 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 000.00 | | 4 000.00 | 2 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | | 123 000.00 | 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VB T. V. A. | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
VC Groupe et associés | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 000.00 | 3 561 000.00 | 970 000.00 | 4 531 000.00 |
VW T.V.A. | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 000.00 | 3 860 000.00 | 740 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |