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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535.00 | 11 761.00 | 6 775.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 6 915.00 | 1 741.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 805.00 | 18 676.00 | 75 129.00 | 93 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
BN En cours de production de biens | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 247 593.00 | | 247 593.00 | 247 593.00 |
CF Disponibilités | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 506.00 | | 1 126 506.00 | 1 126 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 310.00 | 18 676.00 | 1 201 635.00 | 1 220 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 74 390.00 | | 93 300.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 090.00 | 18 910.00 | | 60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 223 926.00 | 163 835.00 | | 223 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 242 847.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 60 665.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 122 395.00 | | 181 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 16 566.00 | | 22 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 661.00 | 505 540.00 | | 754 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 709.00 | 948 013.00 | | 977 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 635.00 | 1 111 848.00 | | 1 201 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 709.00 | 948 013.00 | | 977 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 242 847.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 794 358.00 | | 794 358.00 | 794 358.00 |
FG Production vendue services | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 051.00 | | 906 051.00 | 906 051.00 |
FM Production stockée | | | 64 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 8 684.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 240.00 | 683.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | 2 340.00 | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | 2 340.00 | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | -2 340.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 721.00 | 794 711.00 | | 1 027 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 630.00 | 775 801.00 | | 967 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 090.00 | 18 910.00 | | 60 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 477.00 | | 5 328.00 | 88 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | 4 323.00 | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 608.00 | | 1 005.00 | 65 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 203.00 | 4 472.00 | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 4 472.00 | | 14 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 661.00 | 754 661.00 | | 754 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
VC Groupe et associés | 206 653.00 | | | 206 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 822.00 | 249 822.00 | | 249 822.00 |
VW T.V.A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 709.00 | 977 709.00 | | 977 709.00 |