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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 832.00 | 650 610.00 | 130 222.00 | 780 832.00 |
BZ Autres créances | 329 068.00 | | 329 068.00 | 329 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 980.00 | 650 610.00 | 652 371.00 | 1 302 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 593.00 | 650 610.00 | 718 984.00 | 1 369 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 257 120.00 | 153 300.00 | | 257 120.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 100.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 103 726.00 | | 20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 348 056.00 | 327 652.00 | | 348 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | 95 037.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 104 064.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 651.00 | 16 395.00 | | 137 651.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 5 911.00 | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 928.00 | 693 827.00 | | 370 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 984.00 | 1 021 479.00 | | 718 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 928.00 | 693 827.00 | | 370 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 230.00 | | 672 230.00 | 672 230.00 |
FG Production vendue services | 736 520.00 | | 736 520.00 | 736 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 750.00 | | 1 408 750.00 | 1 408 750.00 |
FM Production stockée | | | -287 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | 1 642.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 74.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -74.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 672.00 | 766 606.00 | | 1 149 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 268.00 | 662 880.00 | | 1 129 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 405.00 | 103 726.00 | | 20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 192.00 | 66 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 192.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 2 067.00 | 24 793.00 | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 2 067.00 | 24 793.00 | 22 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 780 832.00 | 780 832.00 | | 780 832.00 |
VB T. V. A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VC Groupe et associés | 268 176.00 | 268 176.00 | | 268 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 943.00 | 1 109 943.00 | | 1 109 943.00 |
VW T.V.A. | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 928.00 | 370 928.00 | | 370 928.00 |