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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 531.00 | 1 239.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 770.00 | 531.00 | 306 239.00 | 306 770.00 |
BT Marchandises | 634 264.00 | 301 888.00 | 332 376.00 | 634 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 544.00 | 22 901.00 | 2 333 643.00 | 2 356 544.00 |
BZ Autres créances | 306 168.00 | | 306 168.00 | 306 168.00 |
CF Disponibilités | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 929.00 | 324 789.00 | 3 202 140.00 | 3 526 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 699.00 | 325 320.00 | 3 508 379.00 | 3 833 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | -236 908.00 | 7.00 | | -236 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463.00 | -236 915.00 | | -2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 283 960.00 | 286 424.00 | | 283 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 956.00 | 1 221.00 | | 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 956.00 | 1 221.00 | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 733.00 | 1 366 784.00 | | 1 863 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 938.00 | 903 979.00 | | 1 142 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 185.00 | 115 805.00 | | 105 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118.00 | | |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 462.00 | 2 409 307.00 | | 3 223 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 379.00 | 2 696 953.00 | | 3 508 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -88 562.00 | 4 578 025.00 | 4 489 462.00 | -88 562.00 |
FG Production vendue services | 32 225.00 | 143 296.00 | 175 521.00 | 32 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -56 336.00 | 4 721 321.00 | 4 664 984.00 | -56 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 850.00 | 3 768 401.00 | | 4 906 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 314.00 | 4 005 317.00 | | 4 909 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463.00 | -236 915.00 | | -2 463.00 |