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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 4 002.00 | 33 348.00 | 37 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 349.00 | 4 002.00 | 338 348.00 | 342 349.00 |
BT Marchandises | 692 280.00 | 362 704.00 | 329 576.00 | 692 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 437.00 | 250 000.00 | 3 011 437.00 | 3 261 437.00 |
BZ Autres créances | 359 112.00 | | 359 112.00 | 359 112.00 |
CF Disponibilités | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 120.00 | 612 704.00 | 3 824 416.00 | 4 437 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 470.00 | 616 706.00 | 4 162 764.00 | 4 779 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | -239 372.00 | -236 908.00 | | -239 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 040.00 | -2 464.00 | | -184 040.00 |
DL TOTAL (I) | 99 921.00 | 283 961.00 | | 99 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 416.00 | 957.00 | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | 957.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 341.00 | 1 863 734.00 | | 2 499 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 618.00 | 1 142 939.00 | | 1 365 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 504.00 | 105 185.00 | | 106 504.00 |
EA Autres dettes | 15 014.00 | 2 636.00 | | 15 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 950.00 | 108 969.00 | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 427.00 | 3 223 462.00 | | 4 062 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 764.00 | 3 508 380.00 | | 4 162 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 427.00 | 3 223 462.00 | | 4 062 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 351.00 | 4 131 987.00 | 4 364 338.00 | 232 351.00 |
FG Production vendue services | 31 542.00 | 139 589.00 | 171 132.00 | 31 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 894.00 | 4 271 576.00 | 4 535 470.00 | 263 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -10 000.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 423.00 | 4 906 851.00 | | 4 555 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 463.00 | 4 909 314.00 | | 4 739 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 040.00 | -2 464.00 | | -184 040.00 |