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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 33 447.00 | 4 337.00 | 37 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 650.00 | 43 313.00 | 4 337.00 | 47 650.00 |
BT Marchandises | 306 372.00 | 11 960.00 | 294 412.00 | 306 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | 906.00 | 9 267.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 432.00 | 12 866.00 | 382 566.00 | 395 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 082.00 | 56 179.00 | 386 903.00 | 443 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 456.00 | 41 224.00 | | 54 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | 13 231.00 | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 105 258.00 | 87 456.00 | | 105 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 18 415.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 110 148.00 | | 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 25 858.00 | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 645.00 | 254 421.00 | | 281 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 903.00 | 341 877.00 | | 386 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 681.00 | | 893 681.00 | 893 681.00 |
FG Production vendue services | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 528.00 | | 984 528.00 | 984 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 200.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 200.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 355.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 355.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -155.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 408.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 851.00 | 944 129.00 | | 993 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 049.00 | 930 898.00 | | 976 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 802.00 | 13 231.00 | | 17 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 2 032.00 | | 41 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 2 032.00 | | 37 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 598.00 | 3 860.00 | 2 498.00 | 10 598.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 250.00 | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 254.00 | 4 110.00 | 2 498.00 | 11 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | 4 110.00 | 2 498.00 | 11 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 645.00 | 281 645.00 | | 281 645.00 |