| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 930.00 | 38 840.00 | 16 091.00 | 54 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 887.00 | 48 707.00 | 16 181.00 | 64 887.00 |
BT Marchandises | 327 702.00 | 11 600.00 | 316 102.00 | 327 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 723.00 | 11 600.00 | 497 123.00 | 508 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 610.00 | 60 307.00 | 513 303.00 | 573 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 258.00 | 54 456.00 | | 72 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 830.00 | 17 802.00 | | 14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 120 088.00 | 105 258.00 | | 120 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 373.00 | 100 000.00 | | 112 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 11 665.00 | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 525.00 | 137 902.00 | | 215 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 32 078.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 215.00 | 281 645.00 | | 393 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 303.00 | 386 903.00 | | 513 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 820.00 | | 891 820.00 | 891 820.00 |
FG Production vendue services | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 258.00 | | 978 258.00 | 978 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 832.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 832.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 363.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 363.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 470.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 2 253.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 466.00 | 993 851.00 | | 986 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 636.00 | 976 049.00 | | 971 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 830.00 | 17 802.00 | | 14 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | 17 237.00 | 47 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | | 17 147.00 | 43 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 313.00 | 5 393.00 | | 43 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 432.00 | 5 393.00 | | 39 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 960.00 | 5 400.00 | 5 760.00 | 11 960.00 |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866.00 | 5 400.00 | 6 666.00 | 12 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 866.00 | 5 400.00 | 6 666.00 | 12 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 6 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 373.00 | 5 473.00 | 6 900.00 | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VP Divers | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 215.00 | 386 315.00 | 6 900.00 | 393 215.00 |